Δελτίο Τιμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 02/02/2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Περιγραφή Καθαρή αξία ενεργητικού Κυκλοφορούντα μερίδια Καθαρή αξία μεριδίων Τιμή διάθεσης μεριδίων Τιμή εξαγοράς μεριδίων Α/Κ "ΕΡΜΗΣ" ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.806.840 6.679.055,27 7,46 7,68 7,38 Α/Κ "ΕΡΜΗΣ" ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.082.805 3.163.477,83 3,19 3,28 3,16 Α/Κ "ΕΡΜΗΣ " ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.985.797 5.091.322,04 3,14 3,17 3,12 Α/Κ "ΕΡΜΗΣ " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 19.075.804 5.687.660,33 3,35 3,35 3,35 AMUNDI Arbitrage VaR 2 της 01/02/2012 541.125.258 168.683,17 3.207,93 3.207,93 3.207,93 AMUNDI Dynarbitrage VaR 4 της 01/02/2012 195.954.472 30.895,38 6.342,51 6.342,51 6.342,51 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD) της 01/02/2012 75.008.884 3.301.102,16 22,72 23,74 22,72 AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD της 01/02/2012 69.264.504 4.618.195,12 15,00 15,68 15,00 ATOUT PREMS ACTIONS AE της 01/02/2012 130.121.696 12.680.557,54 10,26 10,26 10,26 AMUNDI Funds Euro Govies - AE της 01/02/2012 8.707.030 86.285,45 100,91 105,45 100,91 Amundi Funds Money Market Euro (EUR) της 01/02/2012 647.943.648 6.446.367,66 100,51 105,03 100,51 Amundi Funds Money Market USD της 01/02/2012 241.792.809 2.413.133,81 100,20 104,71 100,20 INVESTLIFE EFAPAX της 30/01/2012 7.076.317 65.266,92 108,42 111,67 107,88 MIDAS III EMPORIKI PROTECTED FUND της 30/01/2012 41.994.753 420.363,05 99,90 102,90 94,91 MIDAS IV EMPORIKI PROTECTED FUND της 30/01/2012 42.999.205 428.970,16 100,23 103,24 95,22 MIDAS V EMPORIKI PROTECTED FUND της 30/01/2012 36.266.616 356.850,48 101,62 105,18 96,54 MINOAS EMPORIKI της 30/01/2012 27.500.376 281.120,90 97,82 101,24 92,93 MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND της 30/01/2012 37.495.932 368.872,41 101,65 105,21 96,57